AZ Profit

Opis i metodologija načina na koji je prinos izračunat: nominalni prinos predstavlja postotnu razliku između cijene udjela na prvi i zadnji dan razdoblja u kojem se prinos računa. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja. Prilikom izračuna prinosa uzeti su u obzir svi troškovi i naknade Fonda osim ulaznih i izlaznih naknada. Napomena: Rezultati poslovanja Fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja Fonda.

Rizici povezani s ulaganjem

Tržišni rizik je rizik promjene vrijednosti financijskih instrumenata u portfelju Fonda. Pod tržišnim rizicima smatraju se rizik promjene cijena, kamatni rizik i valutni rizik.
Kreditni rizik je rizik da izdavatelj vrijednosnog papira koji Fond ima u svojoj imovini odnosno druga ugovorna strana prema kojoj Fond ima izloženost djelomično ili u cijelosti ne ispuni svoju obvezu. Rizik namire je rizik da transakcija neće biti uopće ili na vrijeme namirena zbog neispunjenja obveze od strane druge ugovorne strane u transakciji na vrijeme i u punom iznosu.