Još iz kategorije:
- Osnovne informacije o fondu
- Informativni prospekt i Statut fonda
- Kretanje vrijednosti obračunske jedinice
- Kretanje vrijednosti NAV-a
- Ciljevi i strategija ulaganja fonda
- Struktura ulaganja fonda i dodatne informacije o fondu
- Ulaganja na zadnji dan polugodišta i udio imovine koju nije moguće utržiti
- Vrijednosni papiri vrednovani metodom procjene na zadnji dan polugodišta
- Transakcije s povezanom osobom
- Financijska izvješća
- Rizici poslovanja
Osnovne informacije o fondu
info linija
08000099Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Datum početka rada fonda: 21.8.2014.
Naziv depozitara: OTP banka d.d.
Valuta fonda: EUR
Početna vrijednost obračunske jedinice fonda: 13,2723 EUR
Pokazatelj ukupnih troškova: U 2023. godini iznosio je 0,29%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine fonda.
Naknada za upravljanje: 0,25%
Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.
Ulazna naknada: Od 1. siječnja 2024. godine ulazna naknada se ne naplaćuje.
Naknada depozitaru: 0,017%
Prema ograničenjima ulaganja spada u najmanje rizičnu kategoriju fondova s nešto nižim očekivanim prinosima. Primjeren je za starije članove fonda, a koji sami odaberu biti njegovi članovi, neovisno o duljini vremenskog razdoblja do prava na starosnu mirovinu.
- Minimalno 70% neto imovine fonda u obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
- Ulaganje u dionice nije dozvoljeno, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%
- Minimalno 90% neto imovine fonda u domaćoj valuti
Detaljne informacije o AZ OMF kategorije C možete pronaći u:
AZ OMF KATEGORIJE C - STATUT - SRPANJ - 2024
482 KB PDF